..

Kennzahlen

Ergebnissituation

EUR Mio

2010

2011

20121

Umsatz

1.766,3

2.140,0

2.090,4

EBITDA

330,6

480,3

358,7

EBITDA-Marge in %

18,7

22,4

17,2

EBIT

231,9

364,0

255,0

EBIT-Marge in %

13,1

17,0

12,2

EBT

216,9

351,9

246,4

Steuerquote in %

18,5

24,0

22,1

Anteil der Aktionäre
der Lenzing AG am Jahresüberschuss

159,1

258,7

186,6

Finanzierungsstruktur

EUR Mio

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

Liquiditätsbestand

305,6

499,6

528,8

Vorräte

222,8

284,6

299,6

Forderungen (operativ)

254,9

312,8

365,3

Verbindlichkeiten (operativ)

591,8

639,5

604,4

Nettofinanz-
verschuldung3

307,2

153,3

346,3

Nettoverschuldung2 3

388,5

239,3

445,5

Gewinnrücklagen
und andere Rücklagen

613,6

828,2

941,7

Net Gearing in %3

40,5

14,6

30,0

Investitionskennzahlen

EUR Mio

2010

2011

2012

Investitionen

 

 

 

  Lenzing AG

53,6

59,8

128,4

  Gruppe gesamt

230,0

196,3

346,2

Abschreibungen Gruppe
(ohne Umstrukturierungen)

102,5

120,6

107,3

Cashflow-Kennzahlen

EUR Mio

2010

2011

2012

Brutto-Cashflow7

282,3

435,3

248,0

Cashflow aus
der Betriebstätigkeit

294,0

309,7

209,4

Cashflow
nach Investitionen

64,0

113,4

-136,7

Liquiditätsbestand

306,6

499,6

528,8

Kapitalstruktur / Rentabilität

EUR Mio

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

Fremdkapital
(ohne Sozialkapital)9

1.123,3

1.206,4

1.380,3

Sozialkapital

81,3

85,9

99,2

Bereinigtes Eigenkapital8

758,8

1.048,1

1.153,1

ROCE in %10

18,4

23,3

15,3

ROE in %10

24,9

29,6

16,4

Börsenkennzahlen

EUR

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

Grundkapital in Mio.

26,7

27,6

27,6

Börsenkapitalisierung in Mio.

2.238,1

1.697,6

1.811,2

Aktienkurs per 31.12.

87,0

63,9

68,2

Gewinn/Aktie4 5 8

6,19

9,88

6,61

Produktionskennzahlen

in 1.000 Tonnen

2010

2011

2012

Produktion Faser gesamt

653,7

705,1

778,5

Produktion Kunststoff6

35,7

39,3

39,3

1) Ergebnissituation 2012: alle Werte vor Umstrukturierungen.
2) inkl. Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen
3) ab 2012 werden auch liquide Wechsel in den Liquiditätsbestand einbezogen.Der Vorjahreswert wurde angepasst.
4) auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Aktien.
5) aus der fortgeführten und aufgegebenen Geschäftstätigkeit.
6) aus der fortgeführten Geschäftstätigkeit.
7) ab 2012 werden die Ertragsteuern gänzlich im Brutto-Cashflow ausgewiesen. Der Vorjahreswert wurde angepasst.
8) nach Umstrukturierungen.
9) ohne Investitionszuschüsse abzgl. anteilige latente Steuern.
10) Berechnung: siehe Langzeitvergleich im hinteren Teil des Geschäftsberichts.

Net Gearing

in %
Net Gearing in %

Umsatz im Vergleich zum EBITDA

EUR Mio
Umsatz im Vergleich zum EBITDA

Dividende3

in %
Dividende

Umsatz im Vergleich zum EBT

EUR Mio
Umsatz im Vergleich zum EBT

1) Ergebnissituation 2012: alle Werte vor Umstrukturierungen.
2) auf Basis Gewinnausschüttungsvorschlag.
3) ab 2012 werden auch liquide Wechsel in den Liquiditätsbestand einbezogen. Der Vorjahreswert wurde angepasst.