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Konzernabschluss

Konzern-Kapitalflussrechnung

für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

 

 

 

TEUR

 

Note

2012

2011

Jahresüberschuss

 

180.924

267.395

+ Abschreibungen auf immaterielle Anlagen und Sachanlagen

(11)

107.253

120.591

- Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen

-3.589

-4.278

+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen

-3.564

11.491

- Ertrag /+ Aufwand aus latenten Steuern

 

15.344

-2.124

+/- Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufenden Ertragsteuern

 

-40.569

46.219

- Unbare Erträge aus assoziierten Unternehmen

 

-5.020

-5.511

- Sonstige unbare Erträge/+ Aufwendungen

(37)

-2.776

1.487

Brutto Cashflow

 

248.002

435.269

+/- Veränderung Vorräte

 

-15.368

-51.411

+/- Veränderung Forderungen

 

-14.841

-80.119

+/- Veränderung Verbindlichkeiten

 

-8.348

5.930

Veränderung des Working Capital

 

-38.556

-125.600

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

209.446

309.669

- Erwerb von immateriellen Anlagen und Sachanlagen

-319.640

-193.352

- Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

(4)

-26.593

-320

- Erwerb von finanziellen Vermögenswerten

 

-4.413

-49.220

+ Erlöse aus der Veräußerung von immateriellen Anlagen und Sachanlagen

1.137

2.910

+ Erlöse aus der Veräußerung/Tilgung von finanziellen Vermögenswerten

41.121

23.830

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-308.388

-216.152

+ Einzahlungen von Eigenkapital

 

0

71.176

+ Einzahlungen kündbarer nicht beherrschender Anteile

(34)

0

1.463

+ Einzahlungen anderer Gesellschafter

0

589

- Ausschüttungen an Gesellschafter

-70.264

-41.369

+ Investitionszuschüsse

806

3.326

+/- Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten

30.492

76.480

+ Zuflüsse aus Schuldscheindarlehen

(31)

199.185

0

+ Zuflüsse aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten

129.703

61.564

- Rückzahlungen auf langfristige Finanzverbindlichkeiten

-124.662

-110.747

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

165.260

62.482

Veränderung der liquiden Mittel gesamt

66.318

155.999

Umgliederung zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen

-2.469

0

Veränderung der liquiden Mittel gesamt

63.849

155.999

Liquide Mittel zum Jahresbeginn

417.282

254.513

Währungsdifferenz auf liquide Mittel

528

6.770

Liquide Mittel zum Periodenende

(36)

481.658

417.282