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Konzernabschluss

Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

Note 36

Fonds der liquiden Mittel

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich der Fonds der liquiden Mittel im Laufe des Berichtsjahres durch Mittelzu- und -abflüsse verändert hat. Der Fonds der liquiden Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

Fonds der liquiden Mittel

TEUR

 

31.12.2012

31.12.2011

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

481.658

410.534

Kurzfristige Wertpapiere

0

6.748

Summe

481.658

417.282